外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9488 -0.6477
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2012 107,972,588.40 6.0089 6.1292 5.9789
21/11/2012 108,158,559.47 6.0193 6.1398 5.9892
20/11/2012 107,425,572.56 5.9785 6.0982 5.9486
19/11/2012 107,193,540.73 5.9656 6.0850 5.9358
16/11/2012 106,132,241.70 5.8903 6.0082 5.8608
15/11/2012 106,393,638.09 5.9048 6.0230 5.8753
14/11/2012 105,833,066.22 5.8737 5.9913 5.8443
13/11/2012 105,668,342.16 5.8646 5.9820 5.8353
12/11/2012 107,264,719.28 5.9532 6.0724 5.9234
09/11/2012 107,468,940.76 5.9645 6.0839 5.9347
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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