外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9488 -0.6477
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/12/2012 110,198,284.90 6.1802 6.3039 6.1493
06/12/2012 110,356,344.33 6.1891 6.3130 6.1582
04/12/2012 109,601,824.17 6.1468 6.2698 6.1161
03/12/2012 109,458,059.94 6.1387 6.2616 6.1080
30/11/2012 108,643,753.27 6.0930 6.2150 6.0625
29/11/2012 108,682,343.35 6.0751 6.1967 6.0447
28/11/2012 106,825,668.04 5.9713 6.0908 5.9414
27/11/2012 108,138,782.70 6.0447 6.1657 6.0145
26/11/2012 108,828,732.49 6.0566 6.1778 6.0263
23/11/2012 108,813,915.04 6.0557 6.1769 6.0254
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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