外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9488 -0.6477
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2013 114,346,858.21 6.4709 6.6004 6.4385
10/01/2013 115,590,354.01 6.5096 6.6399 6.4771
09/01/2013 115,365,131.25 6.4969 6.6269 6.4644
08/01/2013 115,649,520.66 6.5129 6.6433 6.4803
07/01/2013 115,124,558.19 6.4834 6.6132 6.4510
04/01/2013 115,476,651.42 6.5032 6.6334 6.4707
03/01/2013 115,905,478.68 6.5273 6.6579 6.4947
02/01/2013 116,435,397.32 6.5572 6.6884 6.5244
31/12/2012 114,773,212.43 6.4637 6.5931 6.4314
28/12/2012 114,640,700.21 6.4563 6.5855 6.4240
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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