外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.7109 -0.5312
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2025 93,238,440.01 14.7566 -0.5674 14.9781 14.7566
30/07/2025 94,020,001.53 14.8408 -1.5229 15.0635 14.8408
29/07/2025 95,492,211.71 15.0703 1.4446 15.2965 15.0703
25/07/2025 94,154,711.69 14.8557 -0.9019 15.0786 14.8557
24/07/2025 95,568,511.35 14.9909 0.7880 15.2159 14.9909
23/07/2025 94,821,813.76 14.8737 1.0366 15.0969 14.8737
22/07/2025 93,849,001.16 14.7211 -0.0190 14.9420 14.7211
21/07/2025 93,866,711.68 14.7239 0.5669 14.9449 14.7239
18/07/2025 93,293,497.05 14.6409 0.6697 14.8606 14.6409
17/07/2025 92,699,874.52 14.5435 0.3464 14.7618 14.5435
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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