外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.3052 + 0.2433
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2014 3,793,533,606.71 16.4681 16.7152 16.4681
24/04/2014 3,783,685,112.20 16.5641 16.8127 16.5641
23/04/2014 3,727,991,752.18 16.6491 16.8989 16.6491
22/04/2014 3,574,387,342.19 16.6093 16.8585 16.6093
17/04/2014 3,525,711,489.68 16.5078 16.7555 16.5078
16/04/2014 3,500,842,592.59 16.4378 16.6845 16.4378
11/04/2014 3,501,874,766.05 16.4944 16.7419 16.4944
10/04/2014 3,511,858,636.68 16.5788 16.8276 16.5788
09/04/2014 3,462,754,150.73 16.6137 16.8630 16.6137
08/04/2014 3,440,215,862.16 16.5918 16.8408 16.5918
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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