外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
20.7778 -0.2156
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2025 131,978,315.16 20.7778 -0.2156 21.0896 20.7778
01/09/2025 132,258,971.71 20.8227 0.6248 21.1351 0.0000
29/08/2025 131,437,487.25 20.6934 0.8834 21.0039 20.6934
28/08/2025 130,284,658.05 20.5122 -0.4074 20.8200 20.5122
27/08/2025 130,817,095.74 20.5961 0.5374 20.9051 20.5961
26/08/2025 130,116,993.77 20.4860 -0.2852 20.7934 20.4860
25/08/2025 130,489,371.08 20.5446 1.2019 20.8529 20.5446
22/08/2025 128,939,523.09 20.3006 0.9865 20.6052 20.3006
21/08/2025 127,690,114.34 20.1023 0.2673 20.4039 20.1023
20/08/2025 127,396,741.60 20.0487 -0.4904 20.3495 20.0487
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。