Fixed Income Fund

FP IGFIXED-R

First Plus Investment Grade Fixed Income Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.9147 + 0.0626
12 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2026 2,819,883.32 9.9147 0.0626 10.0139 9.9147
09/10/2026 2,816,646.80 9.9085 -0.0222 10.0077 9.9085
08/10/2026 2,815,275.00 9.9107 -0.1893 10.0099 9.9107
07/10/2026 2,821,105.41 9.9295 0.1867 10.0289 9.9295
06/10/2026 2,814,873.09 9.9110 -0.0625 10.0102 9.9110
05/10/2026 1,824,554.98 9.9172 0.4609 10.0165 9.9172
02/10/2026 1,816,192.80 9.8717 -0.2506 9.9705 9.8717
01/10/2026 1,819,759.21 9.8965 -0.0707 9.9956 9.8965
30/09/2026 1,683,357.24 9.9035 -0.3401 10.0026 9.9035
29/09/2026 1,688,119.19 9.9373 -0.4089 10.0368 9.9373
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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