外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.4184 -0.3263
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2025 30,697,959.27 18.9202 -0.4048 19.2041 18.9202
28/11/2025 30,813,278.25 18.9971 -0.9897 19.2822 18.9971
26/11/2025 31,204,151.86 19.1870 0.4771 19.4749 19.1870
25/11/2025 31,058,917.86 19.0959 1.1259 19.3824 19.0959
24/11/2025 30,750,756.96 18.8833 1.0440 19.1667 18.8833
21/11/2025 30,568,900.79 18.6882 0.1694 18.9686 18.6882
20/11/2025 30,594,533.10 18.6566 0.3815 18.9366 18.6566
19/11/2025 30,494,792.17 18.5857 0.4774 18.8646 18.5857
18/11/2025 30,415,444.96 18.4974 -0.0411 18.7750 18.4974
17/11/2025 30,434,865.69 18.5050 1.0551 18.7827 18.5050
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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