外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2022 24,507,485.39 16.3145 0.9579 16.5593 16.3145
28/03/2022 24,265,559.96 16.1597 0.7500 16.4022 16.1597
25/03/2022 24,081,961.20 16.0394 0.4855 16.2801 16.0394
24/03/2022 23,965,550.26 15.9619 0.2204 16.2014 15.9619
23/03/2022 23,934,056.52 15.9268 -0.9977 16.1658 15.9268
22/03/2022 25,436,764.03 16.0873 0.1619 16.3287 16.0873
21/03/2022 25,394,186.76 16.0613 1.2801 16.3023 16.0613
18/03/2022 24,970,971.33 15.8583 1.1997 16.0963 15.8583
17/03/2022 24,566,583.67 15.6703 0.5796 15.9055 15.6703
16/03/2022 24,415,457.24 15.5800 1.5573 15.8138 15.5800
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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