外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2022 23,566,279.03 16.9005 -0.7377 17.1541 16.9005
27/07/2022 23,736,517.81 17.0261 0.2739 17.2816 17.0261
26/07/2022 23,671,587.94 16.9796 -0.0100 17.2344 16.9796
25/07/2022 23,661,279.19 16.9813 -0.4199 17.2361 16.9813
22/07/2022 23,819,494.29 17.0529 1.0854 17.3088 17.0529
21/07/2022 23,670,268.51 16.8698 0.6972 17.1229 16.8698
20/07/2022 23,515,554.12 16.7530 -0.3023 17.0044 16.7530
19/07/2022 23,594,931.50 16.8038 -0.0892 17.0560 16.8038
18/07/2022 23,610,479.71 16.8188 0.4755 17.0712 16.8188
15/07/2022 23,493,714.42 16.7392 3.0866 16.9904 16.7392
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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