外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3046 + 0.3774
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2022 25,429,965.72 16.6208 -0.1556 16.8702 16.6208
16/08/2022 20,526,016.31 16.6467 1.0495 16.8965 16.6467
11/08/2022 20,309,346.71 16.4738 0.0437 16.7210 16.4738
10/08/2022 20,237,859.19 16.4666 0.1100 16.7137 16.4666
09/08/2022 21,126,076.58 16.4485 -0.2317 16.6953 16.4485
08/08/2022 21,166,802.74 16.4867 0.9930 16.7341 16.4867
05/08/2022 19,777,141.36 16.3246 -2.0379 16.5696 16.3246
04/08/2022 20,129,461.90 16.6642 -0.3516 16.9143 16.6642
03/08/2022 23,299,490.14 16.7230 0.1048 16.9739 16.7230
02/08/2022 23,296,319.51 16.7055 -1.1538 16.9562 16.7055
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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