Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8862 -0.1065
13 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/06/2026 25,903,577.88 18.7740 1.1301 19.0557 18.7740
09/06/2026 25,620,951.39 18.5642 -0.2300 18.8428 18.5642
08/06/2026 25,699,921.11 18.6070 0.2721 18.8862 18.6070
05/06/2026 25,631,576.63 18.5565 0.8001 18.8349 18.5565
04/06/2026 25,432,805.42 18.4092 3.7471 18.6854 18.4092
02/06/2026 24,720,706.31 17.7443 -3.5835 18.0106 17.7443
29/05/2026 25,629,039.59 18.4038 0.2828 18.6800 18.4038
28/05/2026 25,565,354.39 18.3519 0.2809 18.6273 18.3519
27/05/2026 25,505,122.84 18.3005 0.6113 18.5751 18.3005
26/05/2026 25,347,206.43 18.1893 -1.2771 18.4622 18.1893
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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