外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.4184 -0.3263
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2026 28,350,353.38 18.7196 0.5841 19.0005 18.7196
09/03/2026 28,184,065.07 18.6109 1.1792 18.8902 18.6109
06/03/2026 27,854,497.83 18.3940 -2.1778 18.6700 18.3940
05/03/2026 28,530,182.07 18.8035 -0.7694 19.0857 18.8035
04/03/2026 28,784,522.63 18.9493 -0.9544 19.2336 18.9493
02/03/2026 29,027,763.38 19.1319 0.4858 19.4190 19.1319
27/02/2026 28,887,477.29 19.0394 0.6300 19.3251 19.0394
26/02/2026 28,706,415.98 18.9202 -0.6527 19.2041 18.9202
25/02/2026 28,892,823.10 19.0445 0.0394 19.3303 19.0445
24/02/2026 28,881,385.49 19.0370 0.2691 19.3227 19.0370
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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