Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.2497 -0.8437
27 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2026 27,055,817.07 20.3510 -0.4174 20.6564 20.3510
11/08/2026 27,037,602.82 20.4363 0.7007 20.7429 20.4363
10/08/2026 26,847,484.66 20.2941 0.6247 20.5986 20.2941
07/08/2026 26,561,507.70 20.1681 0.9521 20.4707 20.1681
06/08/2026 26,307,586.72 19.9779 -0.2382 20.2777 19.9779
05/08/2026 26,370,411.40 20.0256 1.2437 20.3261 20.0256
04/08/2026 26,049,924.17 19.7796 0.4270 20.0764 19.7796
03/08/2026 25,914,540.92 19.6955 -0.4524 19.9910 19.6955
31/07/2026 26,037,139.29 19.7850 -1.9375 20.0819 19.7850
30/07/2026 26,543,244.27 20.1759 0.1817 20.4786 20.1759
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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