外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.4184 -0.3263
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2026 27,025,177.91 17.9474 -1.4210 18.2167 17.9474
23/03/2026 27,423,521.93 18.2061 0.8028 18.4793 18.2061
20/03/2026 27,202,088.19 18.0611 -0.9167 18.3321 18.0611
19/03/2026 27,453,811.54 18.2282 0.0225 18.5017 18.2282
18/03/2026 27,595,640.56 18.2241 -2.0910 18.4976 18.2241
17/03/2026 28,184,931.85 18.6133 0.2272 18.8926 18.6133
16/03/2026 28,120,739.20 18.5711 0.8751 18.8498 18.5711
13/03/2026 27,878,686.78 18.4100 -0.1410 18.6863 18.4100
12/03/2026 27,917,427.62 18.4360 -0.5245 18.7126 18.4360
11/03/2026 28,064,747.01 18.5332 -0.9957 18.8113 18.5332
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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