Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.2497 -0.8437
27 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2026 26,824,887.87 20.2497 -0.8437 20.5535 20.2497
26/08/2026 27,054,577.44 20.4220 -0.5866 20.7284 20.4220
25/08/2026 27,212,184.79 20.5425 0.4862 20.8507 20.5425
24/08/2026 27,079,494.90 20.4431 -0.1470 20.7498 20.4431
21/08/2026 27,119,145.67 20.4732 -0.8019 20.7804 20.4732
20/08/2026 27,338,399.36 20.6387 -0.6680 20.9484 20.6387
19/08/2026 27,522,115.11 20.7775 2.2807 21.0893 20.7775
18/08/2026 26,939,468.35 20.3142 1.6813 20.6190 20.3142
17/08/2026 26,544,903.34 19.9783 -0.4539 20.2781 19.9783
14/08/2026 26,681,701.79 20.0694 -1.3837 20.3705 20.0694
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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