股票基金

FP EQ

First Plus Long-Term Equity Fund-Non-Tax

单位资产净值
泰铢
26.8285 -1.1142
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2022 2,287,954.59 34.7992 0.2934 34.8863 34.7992
05/07/2022 2,279,267.28 34.6974 -0.6585 34.7842 34.6974
04/07/2022 2,289,388.33 34.9274 -0.7530 35.0148 34.9274
01/07/2022 2,293,790.80 35.1924 0.5592 35.2805 35.1924
30/06/2022 2,236,144.98 34.9967 -1.0129 35.0843 34.9967
29/06/2022 2,259,024.77 35.3548 -0.3925 35.4433 35.3548
28/06/2022 2,267,928.67 35.4941 0.9425 35.5829 35.4941
27/06/2022 2,241,762.44 35.1627 0.6123 35.2507 35.1627
24/06/2022 2,228,125.01 34.9487 0.5999 35.0362 34.9487
23/06/2022 2,214,833.46 34.7403 -0.1503 34.8273 34.7403
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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