超级储蓄基金(SSF)

FP EQ SSF

First Plus Long-Term Equity Fund-SSF

单位资产净值
泰铢
27.1457 -0.8340
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2021 18,529,055.10 34.5406 -0.5843 34.5407 34.5406
03/09/2021 18,637,928.33 34.7436 -0.0414 34.7437 34.7436
02/09/2021 18,645,667.89 34.7580 0.2359 34.7581 34.7580
01/09/2021 18,598,762.96 34.6762 -0.5991 34.6763 34.6762
31/08/2021 18,687,306.27 34.8852 -0.0604 34.8853 34.8852
30/08/2021 18,691,560.89 34.9063 1.1097 34.9064 34.9063
27/08/2021 18,462,429.79 34.5232 0.8698 34.5233 34.5232
26/08/2021 18,286,958.88 34.2255 0.0018 34.2256 34.2255
25/08/2021 18,277,593.91 34.2249 0.8703 34.2250 34.2249
24/08/2021 18,114,911.08 33.9296 0.2831 33.9297 33.9296
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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